河北华通线缆集团股份有限公司关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告2022年12月12日

截至本公告披露日,公司享有理研华通49%股权及对应的股东权利,且公司董事张文勇先生担任理研华通的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,理研华通为公司董事担任董事、高管的公司,为公司的关联方。

2022年12月9日,公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了专项独立意见。

在不影响正常生产经营的情况下,为降低理研华通融资成本,根据理研华通资金需求情况,持有理研华通51%股份的股东理研电线株式会社和公司将根据各自持股比例为理研华通提供借款。公司拟按持股比例为理研华通提供借款金额不超过人民币2,500万元,按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与理研华通结算资金占用费。本次借款自股东大会审议通过之日起一年内有效,在额度内可循环使用。

经营范围:机车、特种电缆及电梯用电线、线缆以及PVC(聚氯乙烯)材料、附属品的研究开发、设计、生产及销售,并提供上述产品的保养与修理等相关售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

●过去12个月的相关交易情况:截至本公告披露日,过去12个月公司及合并报表范围内公司向理研华通提供借款总额为1,677.96万元。

截至本公告披露日,过去12个月内公司及合并报表范围内的公司向理研华通提供借款累计1,677.96万元,与不同关联人之间同一交易类别的累计关联交易金额为1,677.96万元。

6.审议程序:经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过后提

截至本公告披露日,公司持有理研华通49%股份,享有理研华通49%股权对应的股东权利,且公司董事张文勇先生兼任理研华通的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,理研华通为公司董事担任董事、高管的公司,为公司的关联方。

2.资金主要用途与使用方式:主要用于补充其日常生产经营所需的流动资金;公司向理研华通提供的借款实行总量控制,循环使用。

3.资金占用费的收取:公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与借款对象结算资金占用费。

1.借款额度计划:不超过2,500万元,实际借款金额以参股公司资金需求时签订的《借款协议》为准;

●交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●公司向参股公司理研华通(唐山)线缆有限公司(以下简称“理研华通”)提供不超过2,500万元借款,期限自股东大会审议通过之日起一年。理研华通理研电线株式会社按持股比例提供同比例的股东借款。

并拟授权公司管理层在借款计划的额度与期限内签署相关借款协议。本次借款经公司董事会、监事会审议,尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●审议程序:本次关联交易经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。